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2月23日基金净值:中庚价值灵动灵活配置混合最新净值1.9255,涨1.75%

发布日期:2024-02-28 07:45    点击次数:67

本站消息,2月23日,中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为1.9255元,累计净值为1.9255元,较前一交易日上涨1.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.35%,近3个月下跌10.65%,近6个月下跌3.29%,近1年下跌19.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中庚价值灵动灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.71%,债券占净值比4.78%,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为丘栋荣、吴承根,基金经理丘栋荣于2019年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报89.24%。期间重仓股调仓次数共有66次,其中盈利次数为41次,胜率为62.12%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吴承根于2020年6月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报57.78%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为28次,胜率为57.14%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为4.08%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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